2018年5月5日

赤天化:2015年第一季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

赤天化:2015年概要的四分之一说话

                          2015 年概要的四分之一说话

公司法典:600227                    公司约分:赤天化

贵州赤均摊有限公司

2015 年概要的四分之一说话

1 / 18

2015 年概要的四分之一说话

篇目

一、   要紧指明 …………………………………………………….. 3

二、   公司次要财务数据和存货的权利拘押者杂耍 …………………………………….. 3

三、   要紧事项 …………………………………………………….. 6

四、   反对论证 ………………………………………………………… 8

2 / 18

2015 年概要的四分之一说话一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级行政机关任职于应确保四分之一说话的心甘情愿的为AU。、正确、完

整,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的声明或重要人物忽略,承当个人和协同法度税收。本公司一切董事均列席董事会的四分之一说话。。

丁琳红,公司的负责人、掌管会计工作工作负责人王贵昌              及会计工作机构负责人(会计工作掌管任职于)

吴珊华典当四分之一决算表的真相、正确、全部。 本公司概要的四分之一说话未必审计。二、次要财务数据和存货的权利拘押者的次要财务数据

单位:元币:人民币

这份说话的最后的事物在年末完毕了。

今年说话完毕

减(%)

总资产7,233,737,            7,229,924,                        

属于存货的权利上市的公司2,757,680,            2,850,186,存货的权利拘押者的净资产

年终至说话航空站       头年终最高权威年说话航空站           比头年同期性增减(%)

99的重商主义,846,                31,004,                     现钞奔跑量净数

年终至说话航空站       头年终最高权威年说话航空站          比头年同期性增减(%)

营业付出702,822,                702,977,                     

属于存货的权利上市的公司- 92,315,                -58,671,存货的权利拘押者净赚

属于存货的权利上市的公司- 99,449,                -65,434,                    存货的权利拘押者的突然成功非惯常盈亏账目的净赚

额外的拉平净资产                                                  附带说明  个百分点投降(%)

根本每股进项                                                           (元/股)

变稀薄每股进项                                                           (元/股)

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2015 年概要的四分之一说话非惯常盈亏账目突出和钿√赠给 □不赠给

单位:元币:人民币

突出                      现期钿                阐明非奔跑资产对待盈亏账目越权审批,或心不在焉正式照准提出敷用,或联在一起纳税的申报表、减免

对瞄准盈亏账目的内阁给零用钱或津贴,但与大众5,458,司正昌的行业相干亲密。,契合资格保险单、依照必然规范定额或定量继续消受的内阁援助除外编号现期盈亏账目的对非倾斜飞行计划收藏的资产占用费计划流行分店、联营计划及合营计划的覆盖本钱以内流行覆盖时应拿被覆盖单位可识别净资产公允重视发作的进项非钱币性资产相互交换盈亏账目付托对立的事物覆盖或行政机关资产的盈亏账目因不可抗力相等,自然灾害资产减值预备、债项重组,譬如职员的炮兵掩体、和谐费等特价显失公允的市发作的超越公允重视切开的盈亏账目同卵双胞把持下计划兼并发作的分店期初至兼并日的现期净盈亏账目与公司不变的经纪事情无干的或有事项发作的盈亏账目除同公司不变的经纪事情相互关系的无效套期保值事情外,拘押市性倾斜飞行资产、倾斜飞行债务市发作的公允重视变更,可市倾斜飞行资产的对待、市性倾斜飞行债务和可供发表倾斜飞行资产流行的覆盖进项独自停止减值棘手的的应收票据钿减值预备整复外来的付托借流行的盈亏账目采取公允重视方式停止后续计量的覆盖性实体公允重视变更发作的盈亏账目

4 / 18

2015 年概要的四分之一说话理智税收收入、会计工作及支持物法度、法规的需要对现期盈亏账目停止免洗的调停对现期盈亏账目的势力受命经纪流行的托管费付出

除是你这么说的嘛!1项在更远处的支持物内部付出,454,满足的非反复遗传算法规定的支持物盈亏账目突出

多数存货的权利拘押者权利势力额(纳税后)                         1,

所得税势力额                                   218,

一共的7,133,说话航空站存货的权利拘押者总额、流行音乐十大畅销唱片存货的权利拘押者、传阅流行音乐十大畅销唱片存货的权利拘押者(或存货的权利拘押者无法计量的发表)

单位:存货的权利

存货的权利拘押者总额(户)                                                                            101,510

流行音乐十大畅销唱片存货的权利拘押者持股

限定发表或上冻

终极持股平衡

存货的权利拘押者命名(姓名)                            授权均摊数       均摊状                    存货的权利拘押者质量

本利之和       (%)                                        本利之和

本利之和制约

贵州赤天华钟声有限公司272,039,21                    0               10,000,000国际非内阁机构

上冻

税收公司                       0                                                          有公司

彭森                   3,082,722                     0      无                        未知

新子2号,380,000                0      无                              未知

沈伟明2,323,734                0      无                              未知

曲长乐2,143,231                0      无                              未知

梁耀强1,990,081                0      无                              未知

郭宇梁1,679,522                0      无                              未知

李明明1,551,482                0      无                              未知

阮芝兰                1,380,000                0      无                              未知

李丹红1,303,319                0      无                              未知

十大无法断定贱卖授权下的均摊拘押

存货的权利拘押者命名                         拘押无法计量的售授权传阅股的                  均摊好心的及本利之和

本利之和                        好心的             本利之和

贵州赤天化钟声有限税收公司                      272,039,210元权利股272,039,210

彭森                                               3,082,722元权利股3,082,722

沈钢                                               2,380,000元权利股2,380,000

沈伟明                                             2,323,734元权利股2323734

曲常乐                                             2,143,231元权利股2,143,231

梁耀强                                             1,990,081元权利股1,990,081

郭玉亮                                             1,679,522元权利股1,679,522

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2015 年概要的四分之一说话

李明明                                               1,551,482元权利股1,551,482

阮芝兰                                               1,380,000元权利股1,380,000

李丹红                                               1,303,319元权利股1,303,319

是你这么说的嘛!存货的权利拘押者关系相干或分歧行为的说        本公司前 10 大存货的权利拘押者中,贵州赤天华钟声有限税收公司是一家公司

明                                    发起人存货的权利拘押者,过剩的的是传阅股存货的权利拘押者。,公司不觉悟它的相互关系性。、条件一

行为人。优先建立互信关系存货的权利拘押者人名地址录及均摊数、流行音乐十大畅销唱片优先建立互信关系存货的权利拘押者、前十种优先建立互信关系仅限于均摊拘押人。

敷用不赠给三、要紧公司次要会计工作报表突出、财务指标明显杂耍的情形及缘由

1。说话句号公司资产债务的杂耍

单位:元

科目                   航空站数                   期初数                 增减平衡%

向前推导致337,097,           246,579,         

长期的共用本钱40,945,            223,             18,

短期专款70,000,            45,000,          

预应收票据记入贷方394,342,           262,370,         

支持物归还本应223,670,           325,706,         -33

1)向前推导致的附带说明次要是鉴于向前推费的附带说明。

2)长期的待摊费附带说明的缘由次要是现期分店泊车抢修本钱进入待摊费所致。

3)短期专款的附带说明次要是鉴于收买

4)提早收记入贷方附带说明的次要缘由是。

5)支持物付出附带说明的缘由次要是鉴于。

2.       说话期内公司加边于表变更处境

单位:元

科目                   本年内同期性数               头年同期性数             增减平衡

交易税及附加税2,596,             1,264,           

贱卖本钱23,695,            28,374,          

资产减值消融                                    -1,415,          100

覆盖进项                                        12,965,          -100

内部付出6,915,             1,210,           

营业外付出2,                 51,              

所得税本钱1,689,024             620,             

属于一切者-总公司的92,315,           -58,671,         的净赚

6 / 18

2015 年概要的四分之一说话

多数存货的权利拘押者盈亏3,025,             1,770,            70.86

1)交易税和附加附带说明次要是鉴于TA的附带说明。

2)贱卖本钱跌倒的缘由次要是鉴于附带说明。

3)资产减值消融附带说明的缘由次要是前期回喊切开负债情况冲回计提的坏账预备所致。

4)覆盖进项附带说明的缘由次要是前期批准贵州属性覆盖(钟声)有限税收公司资产占用利钱

所致。

5)非经纪性付出的附带说明次要是鉴于内阁的附带说明。

6)营业费的附带说明次要是鉴于EXTER的附带说明。

7)所得税本钱的附带说明次要是鉴于加边于的附带说明,以加边于为根底计算所得税和费

经过附带说明。

8)系于总公司一切者的净赚附带说明的缘由次要是说话期内全阶第五音产品价格继续低迷所致。

9)中小存货的权利拘押者的盈亏附带说明次要是鉴于。

三。说话期内公司现钞奔跑量的杂耍

单位:元

突出                         现周期                    上周期              增减平衡%

经纪使焦虑净现钞奔跑量99,846,             31,004,       

覆盖使焦虑发作的现钞奔跑量净数- 14,977,            41,797,       

筹资使焦虑发作的现钞奔跑量净数- 14,140,            -181,631,     107.79

1)经纪使焦虑发作的现钞净流量同比附带说明的缘由次要是现期贱卖商品而且暂代他人职务工役制收到的

现钞附带说明。

2)覆盖使焦虑发作的现钞净流量同比附带说明的缘由次要是前期收到贵州首乌配药的均摊有限公

鉴于公司的均摊让。

3)筹资使焦虑发作的现钞净流量同比附带说明的缘由次要是现期归还的文件、协议等失效开账户专款及利钱同

比压低。 要紧事项使前进处境及其势力和receiver 收音机的辨析阐明□赠给 √不赠给 公司及持股 5%结束的存货的权利拘押者赞成事项执行处境□赠给 √不赠给

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2015 年概要的四分之一说话 预测年终至下一说话期航空站的累计净赚可能性为丢失或许与头年同期性比拟发作重要人物变更的警

指代与解说

公司命名   贵州赤均摊有限公司

法定代劳人丁琳红

日期2015-04-27四、反对论证决算表

兼并资产债务表

2015 年 3 月 31 日编制单位:贵州赤均摊有限公司

单位:元      流通时间:人民币   审计典型:未必审计

突出                        航空站结平                        年终结平奔跑资产:

钱币资产                                   259,397,                  239,327,

结算存货基金

拆出资产

公允重视计量的倾斜飞行资产及其在CU中间的杂耍

衍生倾斜飞行资产

应收票据票据                                      35,550,                  35,416,

应收票据记入贷方                                   474,444,                  438,092,

向前推钿                                   337,097,                  246,579,

应收票据额外费用

应收票据再保险金额金额记入贷方

再保险金额和约预备金

应收票据利钱

应收票据分派金

支持物应收票据款                                 125,164,                  123,326,

价格看涨而买入返售倾斜飞行资产

存货                                       411,973,                  550,461,

分为待售资产

一年内文件、协议等失效的非奔跑资产

支持物奔跑资产

奔跑资产一共的1,643,629,                1,633,202,非奔跑资产:

发给借及垫款

8 / 18

2015 年概要的四分之一说话

可供发表倾斜飞行资产                              47,795,     47,795,

拘押至文件、协议等失效覆盖

长期的应收票据款

长期的股权覆盖                                  30,654,     30,654,

覆盖性实体                               214,338,       215,666,

固定资产                                 4,939,817,     5,012,938,

在建工程                                   152,916,       124,847,

工程物质

固定资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产                                   145,772,       146,708,

功绩付出

友好

长期的待摊费                                  40,945,        223,

递延所得税资产                                17,866,     17,886,106

支持物非奔跑资产

非奔跑资产绝对的5,590,107,686     5,596,721,

总资产7,233,737,     7,229,924,奔跑债务:

短期专款                                        70,000,000         45,000,000

向中央开账户专款

宣誓作证宣誓作证

拆入资产

公允重视计量的财务债务及其变更

衍生倾斜飞行债务

周旋票据                                   329,900,       376,453,

周旋记入贷方                                  1,192,063,     1,094,672,

预收钿                                   394,342,       262,370,

平常的回购倾斜飞行资产款

佣钱和佣钱

周旋努力薪酬                               111,332,       110,980,

应交征收费                                  -263,578,     -263,634,

周旋利钱

周旋分派金

支持物应归还                                 223,670,       325,706,

周旋再保险金额金额记入贷方

保险和约预备金

代劳购得建立互信关系款

代劳寄销品销售额建立互信关系款

分为发表债务

9 / 18

2015 年概要的四分之一说话

一年内文件、协议等失效的非奔跑债务                     666,000,              666,000,

支持物奔跑债务                                       89,               104,

奔跑债务一共的2,723,819,641            2,617,655,135非奔跑债务

长期的专款                                 1,546,440,            1,546,440,

周旋公司债券

在内部地:优先建立互信关系

期资金证券

长期的应归还

努力长期的工资待遇

专项应归还

估计债务

递延进项

递延所得税债务

支持物非奔跑债务                                 42,099,            42,922,

非奔跑债务一共的1,588,539,            1,589,362,

债务一共的4,312,358,            4,207,017,一切者权利

存货的                                       950,392,              950,392,

支持物权利器

在内部地:优先建立互信关系

期资金证券

资金公积                                 1,356,237,            1,356,414,

附带说明:库存

支持物总体担保的进项

专项进入蜂箱                                       41,911,            41,923,

盈余公积                                   235,647,              235,647,

普通风险预备

未分派加边于                                 173,491,160              265,807,

属于总公司一切者权利的2,757,680,            2,850,186,

多数存货的权利拘押者权利                               163,697,              172,720,

一切者权利一共的2,921,378,135            3,022,906,

债项一共的和一切者权利7,233,737,            7,229,924,

法定代劳人:丁林洪           掌管会计工作工作负责人:王贵昌            会计工作机构负责人:吴善华

总公司资产债务表

2015 年 3 月 31 日编制单位:贵州赤均摊有限公司

单位:元     流通时间:人民币 审计典型:未必审计

突出                           航空站结平                  年终结平奔跑资产:

10 / 18

2015 年概要的四分之一说话

钱币资产                                       113,256,     91,517,

公允重视计量的倾斜飞行资产及其在CU中间的杂耍

衍生倾斜飞行资产

应收票据票据                                         3,627,       3,100,

应收票据记入贷方                                       163,317,     176,305,

向前推钿                                       271,916,     191,219,

应收票据利钱

应收票据分派金

支持物应收票据款                                     40,994,      22,944,

存货                                           154,780,     235,458,

分为待售资产

一年内文件、协议等失效的非奔跑资产

支持物奔跑资产                              1,045,000,      1,045,000,

奔跑资产绝对的                            1,792,892,951      1,765,544,非奔跑资产:

可供发表倾斜飞行资产                               47,795,      47,795,

拘押至文件、协议等失效覆盖

长期的应收票据款

长期的股权覆盖                              1,883,648,      1,944,351,

覆盖性实体                                   214,338,     215,666,

固定资产                                       207,390,     188,187,

在建工程                                       41,079,      38,554,

工程物质

固定资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产                                         3,250,       3,367,

功绩付出

友好

长期的待摊费

递延所得税资产                                 16,836,285      16,426,

支持物非奔跑资产

非奔跑资产绝对的2,414,339,      2,454,349,

资产一共                              4,207,232,      4,219,894,奔跑债务:

短期专款                                                          25,000,

公允重视计量的财务债务及其变更

衍生倾斜飞行债务

周旋票据                                       40,000,      40,000,

周旋记入贷方                                       41,175,      20,814,385.10

11 / 18

2015 年概要的四分之一说话

预收钿                                         311,945,285           208,782,611

周旋努力薪酬                                     106,529,           107,159,

应交征收费                                         -1,555,             -1,604,

周旋利钱

周旋分派金

支持物应归还                                       190,745,           290,231,

分为发表债务

一年内文件、协议等失效的非奔跑债务

支持物奔跑债务

奔跑债务绝对的                                   688,840,           690,383,非奔跑债务:

长期的专款

周旋公司债券

在内部地:优先建立互信关系

期资金证券

长期的应归还

努力长期的工资待遇

专项应归还

估计债务

递延进项

递延所得税债务

支持物非奔跑债务

非奔跑债务绝对的

债务绝对的                                     688,840,           690,383,一切者权利:

存货的                                             950,392,           950,392,

支持物权利器

在内部地:优先建立互信关系

期资金证券

资金公积                                    1,346,412,            1,346,412,

附带说明:库存

支持物总体担保的进项

专项进入蜂箱                                         34,149,             34,872,

盈余公积                                         235,647,           235,054,

未分派加边于                                       951,790,           962,779,

一切者权利绝对的                            3,518,392,            3,529,510,

债项一共的和一切者权利4,207,232,            4,219,894,

法定代劳人:丁林洪           掌管会计工作工作负责人:王贵昌             会计工作机构负责人:吴善华

兼并加边于表

1—2015年3月

12 / 18

2015 年概要的四分之一说话编制单位:贵州赤均摊有限公司

单位:元      流通时间:人民币   审计典型:未必审计

突出                            现期钿                  前期钿

一、营业总付出                                     702,822,            702,977,

在内部地:营业付出                                     702,822,            702,977,

利钱付出

已赚额外费用

佣钱及佣钱付出

二、营业总本钱                                     797,337,            773,383,

在内部地:营业本钱                                     685,120,            643,869,

利钱付出

费和佣钱付出

退保金

净数归还

保险和约预备净金的提

保单额外股息付出

分额外费用

交易税金及附加                                    2,596,          1,264,

贱卖费                                      23,695,           28,374,

行政机关费                                      45,957,           49,402,

财务费                                      39,967,957           51,888,

资产减值消融                                                          -1,415,

加:公允重视变更付出(丢失)列在-号中

覆盖进项(消融以“-”号填列)                                        12,965,

在内部地,合资计划和合资计划的覆盖进项

划拨款项进项(丢失由-列出)

三、营业加边于(丢失以“-”号填列)                 -94,514,            -57,440,

加:营业外付出                                         6,915,          1,210,

在内部地,对待非奔跑性资产是有利可图的。

减:营业外付出                                            2,             51,

在内部地:对待非奔跑资产消融沉重的

四、加边于一共的(总消融列在-)- 87,601,            -56,281,293

减:所得征收费                                         1,689,024           620,

五、净赚(净丢失以“-”号填列)                 -89,290,            -56,901,

系于总公司一切者的净赚                       -92,315,            -58,671,

多数存货的权利拘押者盈亏账目                                           3,025,          1,770,

六、支持物总体担保的进项的纳税后净数                                                       52,

系总公司一切者的支持物总体担保的进项的纳税后净                                         52,额

(1)不克不及再变化为盈亏账目的支持物分解

13 / 18

2015 年概要的四分之一说话进项

1。利益钟声净债务或净资产变更的再计量

2。均摊有限公司在支持物总体担保的性建立互信关系市所拿的均摊

(二)嗣后将重分类学进盈亏账目的支持物总体担保的收                                       52,益

1。将在支持物公司中重行划分为盈亏账目的命运

2.可供发表倾斜飞行资产公允重视变更盈亏账目                                       52,

三。拘押文件、协议等失效覆盖,重行分类学为盈亏账目

4。现钞奔跑量套期保值盈亏账目的无效切开

5。外汇决算表贴现率结平

6。支持物

系于多数存货的权利拘押者的支持物总体担保的所得纳税后净数

七、总体担保的进项一共的                                    -89,290,          -56,848,

系于总公司一切者的总体担保的进项一共的                  -92,315,          -58,619,

系于多数存货的权利拘押者的总体担保的进项一共的                           3,025,         1,770,八、每股进项:

(一)根本每股进项(元/股)                                                 

(二)变稀薄每股进项(元/股)                                                 现期发作同卵双胞把持下计划兼并的,兼并前单方兼并后的净赚为:233, 元,兼并后支持的净赚为:2。,015, 元。

法定代劳人:丁林洪          掌管会计工作工作负责人:王贵昌        会计工作机构负责人:吴善华

总公司加边于表

1—2015年3月编制单位:贵州赤均摊有限公司

单位:元币:人民币      审计典型:未必审计

突出                            现期钿                 前期钿

一、营业付出                                        204,946,          364,147,

减:营业本钱                                      205,612,          337,737,248

交易税金及附加                                    1,782,          532,

贱卖费                                          7,339,       17,457,

行政机关费                                         16,337,       23,744,

财务费                                           -346,       13,508,

资产减值消融                                                         -1,415,

加:公允重视变更付出(丢失)列在-号中

覆盖进项(消融以“-”号填列)                   11,512,       29,690,

在内部地包罗合资计划和合资计划的覆盖。

14 / 18

2015 年概要的四分之一说话益

二、营业加边于(丢失以“-”号填列)                     -14,266,            2,273,

加:营业外付出                                           4,634,             1,

在内部地,对待非奔跑性资产是有利可图的。

减:营业外付出                                                                   50,

在内部地:对待非奔跑资产消融沉重的

三、加边于一共的(丢失一共的以“-”号填列)                  -9,631,            2,225,

减:所得征收费                                                              -386,

四、净赚(净丢失以“-”号填列)                      -9,631,            2,611,

五、支持物总体担保的进项的纳税后净数                                                         52,

(1)不克不及再变化为盈亏账目的支持物分解进项

1。利益钟声净债务或净资产变更的再计量

2。均摊有限公司在支持物总体担保的性建立互信关系市所拿的均摊

(二)嗣后将重分类学进盈亏账目的支持物总体担保的进项                                           52,

1。将在支持物公司中重行划分为盈亏账目的命运

2.可供发表倾斜飞行资产公允重视变更盈亏账目                                            52,

三。拘押文件、协议等失效覆盖,重行分类学为盈亏账目

4。现钞奔跑量套期保值盈亏账目的无效切开

5。外汇决算表贴现率结平

6。支持物

六、总体担保的进项一共的                                        -9,631,            2,663,七、每股进项:

(一)根本每股进项(元/股)                                                    

(二)变稀薄每股进项(元/股)                                                     

法定代劳人:丁林洪          掌管会计工作工作负责人:王贵昌                会计工作机构负责人:吴善华

兼并现钞奔跑量表

1—2015年3月编制单位:贵州赤均摊有限公司

单位:元      流通时间:人民币   审计典型:未必审计

突出                           现期钿                   前期钿一、经纪使焦虑现钞奔跑量

贱卖商品、暂代他人职务工役制收到的现钞                       717,581,            511,494,

客户存款和商务存款净增额

从中央开账户专款的净附带说明

向支持物倾斜飞行机构附带说明资净金

15 / 18

2015 年概要的四分之一说话

原保险和约额外费用收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和覆盖净增长

对待公允重视计量的倾斜飞行资产及其在CU中间的杂耍净附带说明额

收藏利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净附带说明

回购事情资产净增额

收到的征收费汇款

收到支持物与经纪使焦虑参与的现钞                     26,227,     33,528,

经纪使焦虑现钞流入小计                           743,808,    545,023,

购得商品、工役制报答现钞588,166,    430,539,

客户借和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约中间的现钞付出

付出利钱、佣钱和佣钱的现钞

付出分派金保险单

付出给努力而且为努力付出的现钞                   34,387,     42,061,

付出的各项征收费                                     7,027,    15,517,

付出支持物与经纪使焦虑参与的现钞                     14,381,     25,899,

经纪使焦虑现钞长大小计                           643,962,    514,018,

经纪使焦虑发作的净现钞奔跑量99,846,     31,004,二、覆盖使焦虑现钞奔跑量

回喊覆盖收到的现钞                                 8,160,     2,300,

流行覆盖进项收到的现钞                                              6,059,

对待固定资产、无形资产和支持物长期的资                                        产回喊的现净金

对待分店及支持物营业单位收到的现                       20,183   83,002,净金

收到与支持物覆盖使焦虑相互关系的现钞

覆盖使焦虑现钞流入小计                             8,180,183    91,362,

购买固定资产、无形资产及支持物长期的资金23,157,     49,488,付出现钞

覆盖付出的现钞

债权借净增额

流行分店及支持物营业单位付出的现净金

付出与覆盖使焦虑参与的支持物现钞                                           77,

覆盖使焦虑现钞长大小计                           23,157,     49,565,

覆盖使焦虑发作的现钞奔跑量净数                   -14,977,    41,797,三、筹资使焦虑发作的现钞奔跑量:

覆盖收到的现钞

16 / 18

2015 年概要的四分之一说话

在内部地,分店从多数存货的权利拘押者的覆盖中实现现钞。

从借中实现的现钞                                50,000,

公司债券发行收到的现钞

收到支持物现钞相互关系现钞

现钞奔跑量流入                            50,000,

归还债项付出的现钞                                25,000,            130,000,

分派分派金、现钞或现钞付出39,140,            51,631,

在内部地,分店付出给多数存货的权利拘押者的股息、加边于

付出支持物现钞相互关系现钞

筹资使焦虑现钞长大小计                            64,140,            181,631,

筹资使焦虑发作的现钞奔跑量净数                    -14,140,         -181,631,四、汇率变更对现钞和现钞等价物的势力

五、现钞及现钞等价物净附带说明额                        70,728,          -108,830,

加:期唧唧地叫钞及现钞等价物结平                      168,668,           245,751,

六、航空站现钞和现钞等价物结平239,397,         136,921,283

法定代劳人:丁林洪        掌管会计工作工作负责人:王贵昌         会计工作机构负责人:吴善华

总公司现钞奔跑量表

1—2015年3月编制单位:贵州赤均摊有限公司

单位:元     流通时间:人民币   审计典型:未必审计

突出                            现期钿                   前期钿一、经纪使焦虑现钞奔跑量

贱卖商品、收到维修的现钞222,681,          230,163,

收到的征收费汇款

收到支持物与经纪使焦虑参与的现钞                       23,343,            7,774,

经纪使焦虑现钞流入小计                            246,024,          237,937,

购得商品、工役制报答现钞183,310,          247,895,

付出给努力而且为努力付出的现钞                     14,257,           21,996,

付出的各项征收费                                      2,302,            7,707,

付出支持物与经纪使焦虑参与的现钞                        1,228,            6,167,980

经纪使焦虑现钞长大小计                            201,097,          283,767,

经纪使焦虑发作的现钞奔跑量净数                     44,926,          -45,830,二、覆盖使焦虑现钞奔跑量

回喊覆盖收到的现钞                                                          2,300,

流行覆盖进项收到的现钞                              3,142,           22,784,

对待固定资产、无形资产和支持物长期的资产回喊的现净金

对待分店及支持物营业单位收到的现                                           83,002,

17 / 18

2015 年概要的四分之一说话净金

收到与支持物覆盖使焦虑相互关系的现钞

覆盖使焦虑现钞流入小计                             3,142,      108,087,

购买固定资产、无形资产及支持物长期的资金1,069,       13,135,付出现钞

覆盖付出的现钞

流行分店及支持物营业单位付出的现净金

付出与覆盖使焦虑参与的支持物现钞

覆盖使焦虑现钞长大小计                             1,069,       13,135,

覆盖使焦虑发作的现钞奔跑量净数                     2,073,       94,952,三、筹资使焦虑发作的现钞奔跑量:

覆盖收到的现钞

从借中实现的现钞

收到支持物现钞相互关系现钞

现钞奔跑量流入

归还债项付出的现钞                               25,000,       130,000,

分派分派金、加边于或偿付利钱付出的现钞                     261,     13,678,332

付出支持物现钞相互关系现钞

筹资使焦虑现钞长大小计                           25,261,       143,678,332

筹资使焦虑发作的现钞奔跑量净数                   -25,261,     -143,678,332四、汇率变更对现钞和现钞等价物的势力

五、现钞及现钞等价物净附带说明额                       21,738,       -94,556,463

加:期唧唧地叫钞及现钞等价物结平                     71,517,       150,627,

六、航空站现钞和现钞等价物结平93,256,           56,071,

法定代劳人:丁林洪        掌管会计工作工作负责人:王贵昌        会计工作机构负责人:吴善华 审计说话若公司四分之一说话被注册会计工作师流出带重读事项段或支持物事项段的无保存反对的,公司还应启示审计说话课文。无

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